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    頂點軟件:東方花旗證券有限公司關于福建頂點軟件股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見

    發布日期:2018/6/14 10:05:37 瀏覽:

    來源時間為:2018-06-13

    東方花旗證券有限公司

    關于福建頂點軟件股份有限公司

    使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見

    東方花旗證券有限公司(以下簡稱“東方花旗”或“本保薦機構”)作為福

    建頂點軟件股份有限公司(以下簡稱“頂點軟件”或“公司”)首次公開發行股

    票并上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的要求,對頂點軟件本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項進行了核查,核查情況及核查意見如下:

    一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關于核準福建頂點軟件股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]615號)核準,頂點軟件向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票2105萬股,每股發行價19.05元,募集資金總額為40100.25萬元,扣除各項發行費用3856.81萬元后的募集資金凈額為36243.44萬元。上述募集資金到位情況經致同會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了“致同驗字[2017]第350ZA0022號”《驗資報告》。

    公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關規定,將募集資金存儲于募集資金專戶,并分別與保薦機構、相關銀行簽署了募集資金監管協議。

    二、募集資金使用和管理情況

    一)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

    2017年度,公司使用募集資金10775.18萬元,尚未使用募集資金為25468.26萬元。募集資金賬戶余額5941.70萬元(包含利息收入473.49萬元,扣除手續

    費0.04萬元,扣除現金管理余額20000萬元)。

    二)募集資金專戶存儲情況

    截至2017年12月31日,募集資金具體存放情況(單位:人民幣元)如下:

    募投項目名稱賬戶名稱銀行賬號開戶行期末余額備注

    流程券商(含期貨)解決方案項目福建頂點軟件股份有限公司

    811***********22551中信銀行股份有限公司福州晉安支行

    945.14募集資金

    專戶/活期

    基于新一代

    LiveBOS的平臺及產品升級項目福建頂點軟件股份有限公司

    811***********22564中信銀行股份有限公司福州晉安支行

    524.49募集資金

    專戶/活期金融行業互聯網應用解決方案項目福建頂點軟件股份有限公司

    811***********22521中信銀行股份有限公司福州晉安支行

    177.72募集資金

    專戶/活期

    新一代電子交易市場業務支撐系統項目福建頂點軟件股份有限公司

    811***********22530中信銀行股份有限公司福州晉安支行

    363.43募集資金

    專戶/活期研發中心建設項目武漢頂點軟件有限公司

    127906771210880招商銀行股份有限公司武漢光谷科技支行

    3930.92募集資金

    專戶/活期

    合計5941.70-

    截至2017年12月31日,尚未使用募集資金為25468.26萬元,其中:存儲

    余額5941.70萬元,募集資金現金管理余額20000萬元,與尚未使用募集資金差異為現金管理收益及銀行利息扣減支付的銀行手續費用后的凈額。

    三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況為提高公司閑置募集資金的現金管理收益,根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關規定,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的情況下,公司合理利用閑置募集資金進行現金管理,增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。

    一)投資額度及期限:公司(含子公司)擬使用不超過人民幣20000萬元(含20000萬元)閑置募集資金購買結構性存款、收益憑證或其他短期保本型理財產品,使用期限不超過一年,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。

    二)投資品種:為控制風險,理財產品發行主體為銀行、證券公司或信托

    公司等金融機構,投資的品種為安全性高、流動性好、風險較低的結構性存款、收益憑證或其他短期保本型理財產品,且單筆不得超過人民幣15000萬元。

    三)決議有效期:自董事會審議通過之日起一年之內有效。

    四)資金來源:暫時閑置募集資金。

    五)決策程序:本事項須經公司董事會審議通過,監事會、獨立董事發表明確意見,保薦機構發表獨立核查意見。

    六)實施方式:在額度范圍內授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署

    相關合同文件,包括但不限于:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司(含子公司)的具體投資活動由財務部門負責組織實施。上述理財產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時公告。

    七)信息披露:公司(含子公司)在每次購買現金管理產品后將及時履行

    信息披露義務,公告內容包括該次購買現金管理產品的額度、期限、預期收益等。

    四、現金管理的風險控制措施

    盡管理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能出現的投資風險,公司擬采取措施如下:

    1、公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況,如

    發現或判斷有不利因素,將及時采取相應措施,嚴格控制投資風險。

    2、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

    3、公司將根據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

    公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目的情況發生。

    五、對公司經營的影響公司(含子公司)本次擬使用部分閑置募集資金購買結構性存款、收益憑證或其他短期保本型理財產品是根據公司經營發展和財務狀況,在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集資金使用效率,不影響公司主營業務的正常發展,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為。通過進行適度的低風險短期理財,對部分閑置的募集資金適時進行現金管理,能獲得一定的投資收益,有

    利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

    六、決策程序

    一)董事會審議情況公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,在確保不影響募集資金項目建設并能有效控制風險的情況下,同意公司(含子公司)使用不超過人民幣20000萬元(含20000萬元)閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過一年,在上述額度及決議有效期內,該額度可循環滾動使用。

    二)監事會審議情況公司第七屆監事會第十次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,認為公司(含子公司)繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的行為履行了必要的審批程序,內容及程序符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關規定,有利于提高資金使用效率,

    獲得一定的投資收益,不影響募集資金項目的正常運行和募集資金的使用,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

    三)獨立董事意見公司獨立董事徐青、葉東毅、齊偉對《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》的事項進行了認真審核,并發表明確的同意意見。

    七、截至公告日募集資金現金管理余額的情況

    公告日期產品發行方投資金額(萬元)

    起息日到期日預期收益率

    2018/02/28中信銀行股份有限公司福州分行

    60002018/03/022018/06/154.40

    2018/04/10招商銀行股份有限公司武漢光谷科技支行

    30002018/04/042018/10/084.35

    2018/04/14中信銀行股份有限公司福州分行

    60002018/04/132018/06/294.50

    2018/05/09中信銀行股份有限公司福州分行

    30002018/05/082018/06/294.15

    2018/05/09中信銀行股份有限公司福州分行

    20002018/05/082018/06/294.15

    八、保薦機構核查意見公司(含子公司)擬使用不超過20000萬元(含20000萬元)閑置募集資

    金進行現金管理的行為已履行了必要的審批程序,獨立董事和監事會發表了明確的同意意見,符合相關法律、法規及公司章程的相關規定,有利于提高資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金項目建設和募集資金使用,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。

    綜上,本保薦機構對上述使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

    以下無)

    6(本頁無,為《東方花旗證券有限公司關于福建頂點軟件股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁)

    保薦代表人:______________________

    鄭睿郝智明東方花旗證券有限公司

    年月日

    責任編輯:cnfol001

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